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    多元分析

    今日導讀20220614
    發布時間: 2022-06-14 09:12

    基本金屬:

    周一,倫敦金屬交易所(LME)期銅下跌,其他工業金屬也顯著下跌,其中期鋁價跌至六個月低點,因為通貨膨脹高企,美聯儲可能積極加息,引發了投資者拋售風險資產,盡管庫存減少提供了一些支持。截至格林尼治1604,倫敦基準的三個月期銅下跌1.3%,報每噸9,328美元。今年3月初期銅創出10,845美元的歷史新高,因為當時投資者聚焦于綠色轉型以及電力化將推動需求強勁增長,俄烏沖突以及西方制裁可能擾亂俄羅斯的金屬供應。但是隨著3月份美聯儲開啟加息周期,而且隨著通脹壓力持續高企,投資者預期央行可能進一步加快加息步伐,加上疫情令人擔憂需求前景,導致銅價從高點回落,在5月13日曾跌至8,938美元的7個月來新低。周一收盤價格仍比3月初的峰值低14個百分點。研究機構CRU集團的分析師表示,銅市面臨多重利空的威脅,其中包括地緣政治風險引發的經濟或工業生產下降的可能性,高通脹的影響更加深入經濟各個層面,或疫情持續時間超過預期。ED&F曼金融市場分析師愛德華梅爾表示,情況看起來相當令人沮喪。通貨膨脹率升高,烏克蘭沖突持續不斷,能源價格居高不下,經濟增長面臨阻力。全球通脹飆升的部分原因在于能源成本上升,這意味著消費者可能會減少購買白色家電,進而削弱對工業金屬的需求。自1月以來,原油期貨已經上漲60%以上。央行提高利率以控制通貨膨脹,也意味著經濟增長以及消費者需求可能受到損害。美聯儲在本周的政策會議上預計將會加息,一些人預測將加息75個基點。周一美元匯率指數勁升,因為美國通脹數據強勁,推動國債收益率上升。強勢美元意味著美元計價的金屬對其他貨幣買家來說更加昂貴,從而遏制需求和價格。上周美國勞工部發布的數據顯示,5月份美國消費者物價指數(CPI)同比增長8.6%,高于4月份的8.4%,這意味著美聯儲很可能在9月前連續加息50個基點,以對抗通脹飆升。事實上,周一交易員已經開始對美聯儲加息75個基點進行定價。上周歐洲央行表示將在7月進行2011年以來的首次加息,隨后在9月可能會有更大的動作。智利礦業部副部長周五表示,政府在計劃全行業特許權使用費時,會考慮不同銅礦公司面臨的成本差異上海期貨交易所周五表示,該交易所注冊倉庫中的銅庫存比一周前增長18.7%。周一,LME鋁價下跌1.6%,報每噸2,638美元,稍早曾觸及2,595美元,為12月15日以來最低水平。LME注冊倉庫的鋁庫存為423,975噸,創下21年低點,作為對比,2021年3月的鋁庫存接近200萬噸。在上海期貨交易所注冊倉庫的鋁庫存為269,583噸,自3月中旬以來下降超過20%?!蹲C券時報》報道,對利用鋁庫存進行欺詐性融資的調查已擴大到三家上海公司,這些公司涉嫌多次質押鋁庫存。其他金屬的收盤情況包括,鋅下跌2%,報每噸3,620美元;鉛下跌2.2%,報每噸2,101美元;錫下跌7.1%,報每噸32,765美元;鎳下跌5.2%,報每噸25,850美元/噸。

    貴金屬:

    周一,黃金期貨大幅下跌,創下近一個月來的最低價,因為市場人士預計美聯儲將在本周大幅加息,提振美元匯率和國債收益率走強,削弱了黃金以及其他貴金屬的吸引力。截至收盤,黃金期貨下跌40.9美元到43.7美元不等,其中成交最活躍的2022年8月黃金期貨下跌43.7美元或2.33%,報每盎司1831.80美元,這也是5月18日以來的最低收盤價。周一的跌幅也是5月2日以來的最大單日百分比跌幅?;鶞庶S金合約的交易區間位于1824.7美元到1882.5美元。成交最活躍的7月白銀期貨收盤下跌0.676美元或3.08%,收于21.255美元/盎司。周一美元匯率創下20年來的峰值,因為投資者對全球經濟放緩感到擔憂,加上預期美國美聯儲將大幅加息以遏制通脹飆升,使得美元成為避險資金首選,而黃金吸引力相對減弱。美元走強令黃金承壓,因為這意味著美元定價的黃金對海外買家來說變得昂貴。美國加息也會導致國債收益率提高,進而提高持有非計息黃金的機會成本。此前周五的數據顯示,美國5月份消費者價格加速上漲,因為汽油價格創下歷史新高,食品成本飆升,導致5月份通脹率持續40年來的最大年度增幅。本周二和周三美聯儲將舉行聯邦公開市場委員會會議,周三會議結束時預計將會加息50個基點。目前交易員認為周三加息75個基點的可能性為21%。瑞銀策略師指出,由于歐洲央行上周發布鷹派言論,加上美國通脹數據頑固上升,完全打破了市場對于美聯儲可能不會加息75個基點的預期。美聯儲基金期貨交易員現在預計基準利率到5月份將升至3.97%,比上個月的預期高出約1個百分點,并高于現在的0.83%。德意志銀行現在認為美國基準利率將在2023年中期達到4.125%的峰值。隨著美聯儲收緊政策,人們對美國經濟衰退的擔憂也在上升。周一美國兩年期和10年期國債收益率曲線短暫倒掛,這是一個可靠的指標,表明一到兩年后將出現經濟衰退。芝加哥藍線期貨公司首席市場策略師飛利浦斯特萊布表示,現在找不到安全的交易,所以黃金遭遇多頭平倉打壓,正在出現大幅修正。在市場動性如此之高時,無法在任何地方找到避風港或安慰。上周通脹數據公布后,黃金一度觸及一個月的低谷1824.63美元,但隨著經濟擔憂成為關注焦點,周五黃金從盤中低點強勁反彈。周一又出現大幅回落。摩根大通(J.P. Morgan)在一份研報中指出,黃金多頭大舉平倉,凸顯目前影響黃金走勢的多空因素面臨拉鋸,通脹持續高企(的利多)被美聯儲議積極加息的政策反應(利空)所抵消。報告稱,后市看漲黃金的話,需要有更多跡象表明更高的通脹壓力導致美國經濟增長放慢。從基金動態來看,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的持倉數據顯示,投機基金七周來第六次減持黃金期市凈多單。截至2022年6月7日當周,投機基金在黃金期貨和期權市場持有凈多單62,668手,比一周前減少14,825手,上一周凈買入22,924手。本月迄今黃金下跌0.8%,周一收盤價格比去年同期下跌1.93%。今年迄今黃金仍然微漲0.03%,作為對比,2021年黃金下跌3.51%,全年平均價格為1797.67美元/盎司。周一,黃金期貨成交量為229,948手,上一交易日為259,664手;空盤量為509,575手,上一交易日494,698手。

    農產品:

    周一芝加哥期貨交易所(CBOT)大豆期貨收盤下跌,其中基準期約下跌2.2%,主要是因為上周五出臺的CPI指數創下四十年來的最高水平,在商品市場及股市引發拋售興趣。截至收盤,大豆期貨下跌19美分到38美分不等,其中7月期約收低38美分,報收1707.50美分/蒲式耳;8月期約收低34.25美分,報收1627.75美分/蒲式耳;11月期約收低34.50美分,報收1533.75美分/蒲式耳。成交最活躍的7月期約交易區間在1702美分到1757美分。上周五CPI顯示美國通脹率達到40年高點,引起人們對政府可能采取更積極的緊縮措施的擔憂,股市及商品市場涌現大量拋盤,美元創下二十年來的新高。一位交易商稱,目前最大的壓力來自于外部市場,大豆市場的多頭獲利了結興趣非常濃厚。不過美國中西部地區天氣變得高溫干燥,可能影響大豆作物的初期生長,這制約豆價的下跌空間。分析師稱,市場將繼續對天氣發展形勢做出反應,尤其氣象預報說未來兩周的溫度將高于正常水平。美國農業部發布的周度出口檢驗報告顯示,截至6月9日當周,大豆出口檢驗數量為605,129噸,高于前一周的365,455噸。美國全國油籽加工商協會(NOPA)將于周三發布壓榨月報。分析師預計該協會的成員企業5月份壓榨約1.71552億蒲式耳大豆,環比增加1%,同比增加4.9%,這也將是歷史同期最高紀錄。美國農業部盤后發布的作物周報顯示,截至6月12日,大豆播種完成88%,一周前為78%,上年同期為93%,五年平均進度為88%。今年的首份評級報告顯示,大豆優良率為70%,上年同期為62%。周一美國大豆現貨基差報價穩中互有漲跌,其中中西部兩家加工廠提供的價格下跌10到30美分,而衣阿華河一處碼頭的價格上漲2美分。周一,基準期約的成交量估計為102,378手,上個交易日為111,619手??毡P量為200,877手,上個交易日為228,998手。

    能源化工:

    周一,國際原油期貨收盤略有上漲,收復了早盤失地,因為市場人士擔憂原油供應趨緊。截至收盤,紐約商品期貨交易所(NYMEX)的西德克薩斯中質油(WTI)的7月合約上漲0.26美元,收于122.27美元/桶。全球基準的8月布倫特原油收盤上漲0.26美元,報122.27美元/桶。上周,這兩個基準原油都上漲了1%以上。周一全天原油波動劇烈,早盤曾下跌約3美元,因為擔心美聯儲可能更為激進加息引發經濟增長放慢,以及中國需求前景不確定。但是最終對供應緊張的擔憂有助于原油止跌反彈。市場人士意識到,歐佩克聯盟無法完全實現增產目標,因為許多產油國缺乏產能,而最大產油國之一的俄羅斯受到西方制裁而產量下滑,此外,利比亞的動亂導致產量急劇下降。2022年,隨著全球原油需求從疫情相關封鎖中恢復,而供應面臨制約,提振原油價格上漲。3月初,美國和英國宣布制裁俄羅斯原油導致布倫特原油飆升至每桶139美元,這也是2008年以來的最高值。高盛集團分析師周五重申,能源價格需要進一步攀升,才會讓美國人開始削減消費。該投行預計今年夏季布倫特原油價格將達到每桶140美元。美國汽車協會的數據顯示,周六(6月11日)美國汽油的平均價格首次超過了每加侖5美元。瑞穗銀行能源期貨執行董事羅伯特亞戈爾表示,俄羅斯產量損失已經令人擔憂供應緊張,現在利比亞的情況也令人驚心。本周北京市朝陽區宣布進行三輪大規模核酸檢測,以遏制疫情蔓延。美國普萊斯期貨的分析師菲爾弗萊恩表示,不知道疫情形勢如何演化,現在的氣氛很沉悶。上周五,美國通脹數據顯示5月份消費者價格指數同比上漲8.6%,令人擔心美聯儲積極加息,導致周一原油和金融市場走低,因為投資者擔心美聯儲可能過于激進地收緊政策,導致美國經濟急劇放緩。標準普爾500指數有望確認進入熊市。下一次美聯儲政策決定是在周三。阿格斯公司的產量調查顯示,5月份歐佩克聯盟的原油產量增長,結束了此前連續三個月的下滑趨勢,但是仍然比該聯盟的產量目標低了279萬桶/日。從基金動態看,美國商品期貨交易委員會(CFTC)的持倉數據顯示,上周基金連第二周增持原油凈多單。截至2022年6月7日,投機基金在紐約WTI原油期貨和期權市場持有凈多單284,879手,比一周前增長1,676手。上一周是凈買入7,185手。本月迄今WTI原油上漲5.46%,今年迄今上漲60.79%,周一收盤價格同比上漲70.61%。本月迄今布倫特原油下跌0.46%,今年迄今上漲57.20%,周一收盤價格同比上漲67.81%。在2021年,WTI原油上漲55.5%,創下2009年以來的最大年度漲幅。布倫特原油上漲50.5%,創下2016年以來的最大漲幅,主要因為需求強勁,而供應增長有限。

    外匯信息:

    外媒6月13日消息,斯洛伐克央行行長兼歐央行管委 Peter Kazimir 指出,9月加息50BP是“合理的”。通脹方面,Kazimir 在周一的一份聲明中指出,歐元區的通脹遠遠高于預期,“現在采取措施比事后道歉更明智”。經濟方面,Kazimir 認為歐元區經濟增長將在未來幾個季度內疲軟,一些歐元區國家經濟增長可能下滑。他表示:“我清楚地看到,有必要加快加息步伐,加息0.5個百分點?!痹跉W央行官員放話將加息50基點“提上日程”之際,貨幣市場交易員押注歐洲央行將在未來的3個加息決定中加息125BP,這意味著10月前將有2次50BP加息,也是近一周“最鷹”貨幣市場預期。這將使目前的歐洲存款機制利率從-0.5%升至0.75%。瑞銀利率策略師 Rohan Khanna 表示:“隨著通脹如此火爆,所有選項都重新擺上桌面?!彪S即,歐債市場隨即上演“大逃殺”,意大利等外圍歐債變現尤為慘烈。作為歐債的主要代表,債券交易員們將德國10年期國債收益率推升9個基點至1.44%,續刷八年新高;對歐央行政策變化最為敏感的德國2年期國債收益率狂飆近14個基點,十余年來首度攀升至1%上方。截至發稿,法國10年期國債收益率漲幅也超過10個基點至2.194%;葡萄牙10年期國債上漲13個基點至2.931%;西班牙10年期國債上漲15個基點至2.921%;意大利10年期國債收益率更是上漲17個基點至4.016%。

    財經事件

       14:00  德國  消費者物價指數年率終值 (5月)

       14:00  英國  失業率 (4月)

       17:00  歐元區  ZEW經濟景氣指數 (6月)

       20:30  美國  生產者物價指數月率 (5月)

    世界各國假期

    (2022-6-14) 無   

    6月份央行觀察

    央行

    上一次利率改變時間

    當前利率水平

    下一次會議時間

    預期

    澳儲行

    202267日加息50

    0.85%

    202275

    利率不變

    加央行

    2022413日加息50

    1%

    2022713

    利率不變

    歐央行

    2019912日減息-10

    0

    2022721

    加息

    日央行

    2016129日減息-20

    -0.10%

    20226月17

    加息

    美聯儲

    202254日加息50

    0.75%-1.00%

    2022615

    加息

    英央行

    202255日加息25

    1.00%

    20226月16日

    利率不變

    瑞央行

    2015年1月15日減息-50點

    -0.75%

    2022616

    利率不變

     

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