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    內外聯動

    2018/10/15美元回落后 英鎊看漲歐元看跌
    發布時間: 2018-03-27 08:31

    I)、基本面摘要

    美股”黑色星期三” 特朗普痛罵美聯儲: 周三標普500指數連續第五天下跌,創下特朗普當以來最長連跌。納斯達克100指數大跌逾4%,創7年來最大跌幅。CBOE波動率指數(VIX)期權和期貨易手數觸及2月份以來的最高水平。特朗普周三參加競選集會時表示:“美聯儲正在犯下錯誤。他們太緊。我認為美聯儲已經瘋了。”不過美聯儲決策者基本上無視特朗普的批評,繼續推進加息行動。

    受美股暴跌影響 亞太股市哀鴻遍野:周三美股暴跌導致市場恐慌情緒急劇升溫,全球股市受到拖累。周四(10月11日)亞太股市開盤全線重挫。滬深股市大幅跳空低開,全天單邊下挫。個股一片凄慘,兩市近千只股票跌停。MSCI明晟亞太指數(除日本)跌4%。MSCI亞太地區指數勢創2月以來最糟糕表現。韓國首爾綜指收跌4.3%,創2011年11月以來最大百分比跌幅。日本日經225指數收跌3.9%。臺股加權平均指數跌幅收跌6.3%。澳洲股市ASX 200指數收跌2.74%。

    特朗普大罵美聯儲 美股連跌金價大漲:美股周四(10月11日)再次暴跌,道指兩日跌去近1400點,特朗普將暴跌歸咎于美聯儲,在過去48小時內多次批評美聯儲,再次直言美元過于強勢。受特朗普言論打擊和CPI數據不佳影響,美元周四一度失守95大關,同時黃金接連突破1200、1210以及1220三道關口,創2年來最大單日漲幅。

    (II)、外匯期貨與期權策略綜述

    ?賣出歐元2018年12月份到期期貨合約(芝商所合約代碼6EZ8)。

    ?買入行權價為1.3200,1.3300的英鎊牛市價差組合(芝商所合約代碼6BZ8)。

    本周外匯期貨交易策略

    技術面上,美元上周周二沖高回落,周四重挫短暫失守95關口。主要因美債收益率回落,且美國9月CPI升幅弱于預期,降低了美聯儲加快升息步伐的預期。周五(10月12日)小幅回升,未來有回暖跡象?;久嫔?,歐洲方面依然有意大利提交的三年預算計劃和歐盟方面的回應等定時炸彈,且現在直言美元走軟似乎還為時過早。中美貿易戰還沒出現放緩跡象,而美元/離岸人民幣本周逼近7.0大關,很容易瓦解近期新興市場的復蘇。預期本周美國數據將繼續表現強勁(周一的零售銷售和周二的工業產出)。綜上建議本周做空歐元兌美元12月期貨,入場點1.1620附近,止損放在1.1700,止盈在1.1530附近,入場后及時調整止損保護盈利。

    本周外匯期權交易策略

    買入標的為6BZ8 的Friday Weekly Premium Quoted英鎊牛市價差組合。

    Product

    GBP

    GBP

    Underlying

    6BZ8

    6BZ8

    Strike

    1.3200

    1.3300

    Security Type

    FOP

    FOP

    Right

    Calls

    Calls

    OPT Open Cost

    0.0072

    0.0032

    OPT Close Price

    0.0072

    0.0032

    Open Date

    20181015

    20181015

    Multiplier

    62,500

    62,500

    Future Price

    1.3196

    1.3196

    Expiration Date

    20181019

    20181019

    Exercise Style

    European

    European

    Direction

    Long

    Long

    Cost Currency

    USD

    USD

    英鎊上周漲勢喜人,因為人們認為英國退歐協議有望達成。本周英國方面有勞動力市場數據(周二)、CPI(周三)、零售銷售報告(周四)將公布。若經濟數據整體向好,市場言論保持當前趨勢,則會對下周英鎊構成“雙重提振”。目前看,我們預計薪資數據和整體CPI將走高,零售銷售額雖由于夏季過去可能環比收縮,但這樣好壞參半的數據對英鎊整體影響不會太大,而脫歐進程目前來看一切正常,我們依舊認為硬脫歐不會成為最終事實,市場目前也對脫歐保持樂觀,一些負面新聞如奧地利薩爾茨堡會議并未嚴重影響市場情緒。因此建議買入到期日為本周五,行權價為1.3200的英鎊看漲期權,同時賣出一個行權價為1.3300的同到期日看漲期權攤低成本。

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